巴菲特狂卖股票套现，94岁的他在担心什么？

By 新西兰中文先驱网· 2024年09月02日 04:52

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根据周五（8月30日）提交的最新文件，美国传奇投资家沃伦‧巴菲特（Warren Buffett）再出售价值近8.5亿美元的美国银行（Bank of America）股票。

上周，巴菲特刚刚过了94岁生日，他领导的伯克希尔‧哈撒韦公司（Berkshire Hathaay Inc.）自7月中旬以来开始连续出售美国银行股票，这为该公司增加了62亿美元的资金。

巴菲特曾经说过的那样：“第一条规则：永远不要亏钱；第二条规则：永远不要忘记第一条规则。”

伯克希尔在周五提交给美国证券交易委员会的文件中披露了最新出售的消息，详细介绍其在8月28日、29日和30日出售美国银行股票的情况。文件显示，伯克希尔总计在这三天内出售了2110万股美国银行股票，产生8.482亿美元，平均每股价格约为40.24美元。

这意味着伯克希尔在刚刚过去的一周，已连续六个交易日出售美国银行股票。该公司在8月23日、26日和27日出售了美国银行价值9.82亿美元的股票。

据CNBC报导，自7月17日开始减持以来，伯克希尔在过去33个交易日中有21个交易日减持了该银行的股票，通过出售股票1.501亿股，总计减持了14.5%的美国银行股份，总价值为62亿美元，相当于平均每股41.33美元。

尽管连续出售，但伯克希尔仍然是美国银行的最大股东，持有该行8.827 亿股，即该行11.4% 的股份，价值近360亿美元。

巴菲特和他领导的公司迄今没有对这一波波的出售做出解释。

这位投资巨人在2011年以每股接近5美元的交易价格购入美国银行股票。在这波抛售潮之前，美国银行的股票今年上涨了31%。

美国银行是美国第二大银行。随着美联储降息日益逼近，投资者对银行业获利能力表示担忧，在此背景下，美国银行股价在过去30天内下跌了约2%。

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图源：Getty

巴菲特公司，目前到底有多少现金？

根据公司二季度末的数据来看，现金储备是2769亿美元，而一季度末期则为1890亿美元。

这2769亿美元中，含4至52周期限不等的短期美国国债，其持有的国债规模总计为2346亿美元，数字之大，甚至超过了美联储拥有的1953亿美元美债。

按照5%的收益率投资美国短期国债，那么巴菲特买2346亿美元国债，也可以得到每年123亿美元的投资回报。

弃股投债，也可能还是巴菲特对美国经济的深度担忧。

根据7月份的美国非农就业数据，已经大幅度走弱，4.3%的失业率触发了“萨姆法则”，这意味着美国从失业率的技术层面来说，已经陷入了衰退。

根据美国劳工部的数据显示，美国待业有81.8万个就业岗位，这意味着美国实际的失业率，比非农数据告诉我们的，还要糟糕得多。

历史上的巴菲特也有多次类似操作，避过了股灾，像1973年的大股灾，2002年互联网泡沫，2006年次贷，2007金融危机，巴菲特都成功避过了。

现在，是美国选举的关键时刻，选举不明朗，也许持币观望，对巴菲特来说是最保险的方式。

毕竟，他老人家规则是“第一条规则：永远不要亏钱；第二条规则：永远不要忘记第一条规则。”

目前，你会退出股市，持有更多现金吗？

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